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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海上证50指数增强 399001 股票指数 09-06 1.4400 1.4400 1.12% 7.78% 29.61% 1.98 开放申购
中海沪港深价值优选混合 002214 混合型 09-06 1.3950 1.5150 0.94% 5.68% 8.06% 5.74 开放申购
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 混合型 09-06 0.9376 0.9376 0.82% 2.44% 3.64% 1.07 开放申购
中海积极增利混合 001279 混合型 09-06 1.0460 1.0460 0.77% 15.07% 31.74% 2.08 开放申购
中海信息产业精选混合 000166 混合型 09-06 1.2686 1.7608 0.61% 21.74% 28.40% 0.36 开放申购
中海可转债债券C 000004 债券型 09-06 0.7770 0.9870 0.52% 2.37% 14.60% 0.42 开放申购
中海医药健康产业精选混合C 000879 混合型 09-06 1.7960 1.8760 0.50% 19.15% 31.82% 2.05 开放申购
中海医药健康产业精选混合A 000878 混合型 09-06 1.8540 1.9340 0.49% 19.51% 32.29% 8.35 开放申购
中海医疗保健主题股票 399011 股票型 09-06 1.7160 2.5520 0.47% 19.19% 31.57% 16.78 开放申购
中海积极收益混合 000597 混合型 09-06 1.1720 1.4310 0.43% 9.21% 12.31% 2.41 限大额
中海可转债债券A 000003 债券型 09-06 0.7760 0.9860 0.39% 2.11% 14.62% 0.78 开放申购
中海优势精选灵活配置混合 393001 混合型 09-06 1.1050 1.1700 0.36% 0.00% 10.06% 0.66 限大额
中海合嘉增强收益债券C 002966 债券型 09-06 0.9856 0.9856 0.33% -0.44% 1.15% 0.04 开放申购
中海合嘉增强收益债券A 002965 债券型 09-06 0.9886 0.9886 0.32% -0.44% 1.04% 0.35 开放申购
中海顺鑫灵活配置混合 002213 混合型 09-06 1.0272 1.0602 0.32% 9.04% 10.45% 0.89 限大额
中海进取收益混合 001252 混合型 09-06 1.1130 1.1130 0.27% 6.20% 14.74% 0.48 开放申购
中海纯债债券A 000298 债券型 09-06 1.0860 1.2260 0.09% 1.50% 4.73% 0.25 开放申购
中海稳健收益债券 395001 债券型 09-06 1.1090 1.6990 0.09% 2.21% 7.25% 0.63 开放申购
中海增强收益债券C 395012 债券型 09-06 1.1660 1.3160 0.09% 1.39% 5.42% 0.02 开放申购
中海增强收益债券A 395011 债券型 09-06 1.1850 1.3650 0.08% 1.54% 5.90% 0.79 开放申购
中海魅力长三角混合 001864 混合型 09-06 1.2800 1.2800 0.08% 10.92% 17.43% 0.50 开放申购
中海添瑞定开混合 005252 混合型 09-06 1.0678 1.0678 0.03% -1.02% 5.08% 0.28 开放申购
中海惠利分级债券A 000317 固定收益 09-06 1.0019 1.2259 0.01% 1.33% 2.84% 0.25 暂停申购 购买
中海惠祥分级债券A 000675 固定收益 09-06 1.0103 1.1874 0.01% 1.31% 2.55% 0.41 暂停申购 购买
中海添顺定期开放混合 004219 混合型 09-06 1.0364 1.0844 0.01% 0.47% 1.69% 0.06 暂停申购 购买
中海惠祥分级债券B 000676 分级杠杆 09-06 0.9790 1.1830 0.00% 0.33% -2.10% 0.41 暂停申购 购买
中海惠利分级债券B 000318 分级杠杆 09-06 0.9996 1.2586 0.00% 0.14% 0.90% 0.25 暂停申购 购买
中海惠利分级债券 000316 债券型 09-06 1.0002 1.2734 0.00% 0.06% 1.11% 0.25 封闭期 - 购买
中海纯债债券C 000299 债券型 09-06 1.0660 1.2060 0.00% 1.33% 4.31% 0.38 开放申购
中海惠祥分级债券 000674 债券型 09-06 0.9858 1.0996 0.00% 0.18% -1.42% 0.41 封闭期 - 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 债券型 09-06 0.8880 1.3940 0.00% 1.64% 1.62% 6.41 开放申购
中海量化策略混合 398041 混合型 09-06 1.0810 1.6180 0.00% 19.18% 19.84% 3.25 开放申购
中海优质成长混合 398001 混合型 09-06 0.5087 3.4730 -0.04% 15.17% 26.57% 13.16 开放申购
中海环保新能源混合 398051 混合型 09-06 0.9010 0.9010 -0.11% -3.43% 11.79% 0.58 开放申购
中海消费混合 398061 混合型 09-06 2.8720 3.0820 -0.14% 30.84% 44.54% 4.99 开放申购
中海分红增利混合 398011 混合型 09-06 0.9235 2.3235 -0.19% 16.11% 29.71% 4.37 开放申购
中海能源策略混合 398021 混合型 09-06 0.6922 1.0022 -0.23% 4.37% 12.64% 14.30 开放申购
中海混改红利混合 001574 混合型 09-06 1.1840 1.1840 -0.25% 15.18% 30.40% 0.46 开放申购
中海蓝筹混合 398031 混合型 09-06 0.8466 2.0516 -0.42% 4.82% 17.36% 0.80 开放申购
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中海货币B 392002 货币型 09-06 0.5933 2.4990% 2.37% 2.31% 0.59% 12.39 限大额
中海货币A 392001 货币型 09-06 0.5274 2.2530% 2.12% 2.07% 0.53% 3.66 限大额
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