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诺德短债债券 005350 债券型 07-31 1.0113 1.0113 0.02% 1.12% - 1.31 开放申购
诺德增强收益债券 573003 债券型 07-31 1.1250 1.1520 0.00% 0.27% 5.24% 0.07 开放申购
诺德成长精选A 003561 混合型 07-31 1.0466 1.0466 -0.03% 4.73% -3.42% 3.40 开放申购
诺德成长精选C 003562 混合型 07-31 1.0452 1.0452 -0.04% 4.67% -3.53% 0.02 开放申购
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 混合型 07-31 0.8739 0.8739 -0.06% 3.55% -11.29% 0.00 暂停申购 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 混合型 07-31 0.8714 0.8714 -0.07% 3.50% -11.28% 0.01 暂停申购 购买
诺德成长优势混合 570005 混合型 07-31 1.9170 2.8370 -0.21% 13.90% -0.21% 19.02 开放申购
诺德优选30混合 570007 混合型 07-31 1.4020 1.4020 -0.21% 6.94% -11.27% 0.46 开放申购
诺德量化核心C 006268 混合型 07-31 1.0829 1.1329 -0.31% 13.41% - 0.19 限大额
诺德量化核心A 006267 混合型 07-31 1.0837 1.1337 -0.32% 13.46% - 0.15 限大额
诺德新盛灵活配置混合 005290 混合型 07-31 0.8520 0.8520 -0.39% 16.17% -7.51% 0.31 开放申购
诺德天富灵活配置混合 005295 混合型 07-31 1.0064 1.0064 -0.45% 15.16% 5.27% 1.36 限大额
诺德中小盘混合 570006 混合型 07-31 1.2170 1.7470 -0.57% 13.84% 3.14% 0.38 开放申购
诺德新宜灵活配置混合 005294 混合型 07-31 0.9845 0.9845 -0.63% 17.57% -1.26% 1.60 限大额
诺德周期策略混合 570008 混合型 07-31 1.6100 2.5050 -0.74% 29.84% 9.21% 1.04 开放申购
诺德新旺 005293 混合型 07-31 0.9876 0.9876 -0.75% 22.06% -1.97% 1.39 限大额
诺德新享灵活配置混合 004987 混合型 07-31 1.1427 1.1427 -0.76% 6.76% 0.42% 1.38 限大额
诺德深证300指数分级 165707 股票指数 07-31 0.7850 1.6270 -0.76% 18.22% -4.73% 0.05 限大额
诺德价值优势混合 570001 混合型 07-31 1.3187 1.7487 -1.01% 16.97% -2.72% 15.82 开放申购
诺德灵活配置混合 571002 混合型 07-31 1.5070 2.2270 -1.04% 19.10% -4.01% 0.36 开放申购
诺德消费升级混合 005674 混合型 07-31 1.0719 1.0719 -1.05% 12.41% 8.37% 0.48 开放申购
诺德新生活混合A 006887 混合型 07-31 1.0387 1.0387 -1.44% - - 1.14 开放申购
诺德新生活混合C 006888 混合型 07-31 1.0383 1.0383 -1.44% - - 0.13 开放申购
诺德策略精选 007152 混合型 07-26 0.9996 0.9996 - - - 4.57 暂停申购 购买
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诺德货币B 002673 货币型 07-31 0.6585 2.6890% 2.59% 2.40% 0.64% 121.53 限大额
诺德货币A 002672 货币型 07-31 0.5937 2.4430% 2.35% 2.15% 0.57% 1.48 限大额
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诺德深证300指数分级A 150092 固定收益 07-31 1.0260 1.3780 0.00% 0.9900 3.51% 0.05
诺德深证300指数分级B 150093 分级杠杆 07-31 0.5440 1.8750 -2.16% 0.6680 -22.79% 0.05
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