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中金丰硕混合 005396 混合型 07-31 0.9507 0.9507 0.14% 16.52% 2.30% 1.05 开放申购
中金纯债C 000802 债券型 07-31 1.0870 1.1890 0.09% 0.93% 4.36% 0.14 限大额
中金纯债A 000801 债券型 07-31 1.1020 1.2140 0.09% 1.19% 4.76% 0.98 限大额
中金衡盈混合A 007421 混合型 07-31 1.0047 1.0047 0.09% - - 2.72 开放申购 - 购买
中金衡盈混合C 007422 混合型 07-31 1.0048 1.0048 0.09% - - 0.37 开放申购 - 购买
中金金元A 006570 债券型 07-31 1.0159 1.0159 0.06% 0.38% - 0.51 开放申购
中金金元C 006571 债券型 07-31 1.0253 1.0253 0.06% 0.80% - 0.00 开放申购
中金衡优灵活配置混合C 005490 混合型 07-31 1.1156 1.1156 0.05% 9.35% 11.22% 0.14 开放申购
中金衡优灵活配置混合A 005489 混合型 07-31 1.1253 1.1253 0.05% 9.66% 11.81% 0.44 开放申购
中金金利C 003812 债券型 07-31 1.0777 1.1188 0.05% 0.32% 2.74% 0.01 开放申购
中金金利A 003811 债券型 07-31 1.0761 1.1166 0.04% 0.48% 3.05% 6.70 开放申购
中金瑞祥C 006280 混合型 07-31 0.9883 0.9883 0.00% -0.78% - 0.00 开放申购
中金瑞祥A 006279 混合型 07-31 1.0807 1.0807 -0.01% -0.17% - 0.02 开放申购
中金可转债C 006312 债券型 07-31 1.0439 1.0439 -0.05% 2.88% - 0.04 开放申购
中金可转债A 006311 债券型 07-31 1.0465 1.0465 -0.06% 3.04% - 0.12 开放申购
中金绝对收益 001059 混合型 07-31 1.0350 1.0350 -0.10% 1.97% -0.19% 0.52 封闭期 购买
中金中证500C 003578 股票指数 07-31 1.0067 1.0067 -0.14% 21.89% 2.57% 0.14 开放申购
中金中证500A 003016 股票指数 07-31 0.9993 0.9993 -0.14% 22.01% 2.76% 0.45 开放申购
中金瑞和A 006277 混合型 07-31 1.0073 1.0073 -0.20% 0.24% - 0.73 限大额
中金瑞和C 006278 混合型 07-31 1.0029 1.0029 -0.20% 0.17% - 0.70 限大额
中金量化多策略混合 003582 混合型 07-31 1.0580 1.0580 -0.38% 29.50% 11.84% 1.57 限大额
中金新医药股票A 006981 股票型 07-31 1.0024 1.0024 -0.50% - - 3.20 开放申购
中金新医药股票C 007005 股票型 07-31 1.0010 1.0010 -0.51% - - 0.39 开放申购
中金MSCI低波动C 006344 股票指数 07-31 1.2029 1.2029 -0.61% 17.79% - 0.00 开放申购
中金MSCI低波动A 006343 股票指数 07-31 1.2021 1.2021 -0.61% 17.88% - 0.15 开放申购
中金金序量化蓝筹A 005405 混合型 07-31 1.0762 1.0762 -0.65% 24.34% 14.67% 1.00 限大额
中金金序量化蓝筹C 005406 混合型 07-31 1.1205 1.1205 -0.65% 24.14% 14.26% 0.02 限大额
中金消费升级 001193 股票型 07-31 0.7780 0.7780 -0.89% 26.50% 8.81% 1.68 开放申购
中金MSCIbet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载A股价值指数A 006349 股票指数 07-31 1.1765 1.1765 -0.91% 17.65% - 0.16 开放申购
中金MSCIbet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载A股价值指数C 006350 股票指数 07-31 1.1756 1.1756 -0.91% 17.56% - 0.01 开放申购
中金优选300指数(LOF)C 501061 股票指数 07-31 1.1956 1.1956 -0.94% 20.50% - 0.24 开放申购
中金优选300指数(LOF)A 501060 股票指数 07-31 1.2007 1.2007 -0.94% 20.88% - 1.46 开放申购
中金MSCI质量A 006341 股票指数 07-31 1.3783 1.3783 -0.94% 31.77% - 0.31 开放申购
中金MSCI质量C 006342 股票指数 07-31 1.3789 1.3789 -0.95% 31.89% - 0.09 开放申购
中金沪深300A 003015 股票指数 07-31 1.2355 1.2355 -0.96% 20.70% 10.13% 0.27 开放申购
中金沪深300C 003579 股票指数 07-31 1.2522 1.2522 -0.97% 21.24% 10.55% 0.04 开放申购
中金MSCIbet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载A股红利指数A 006351 股票指数 07-31 1.1263 1.1263 -1.22% 12.63% - 0.15 开放申购
中金MSCIbet九州体育-BET9体育APP-九州BET9下载A股红利指数C 006352 股票指数 07-31 1.1253 1.1253 -1.23% 12.53% - 0.05 开放申购
中金金泽A 005005 混合型 07-31 0.9979 0.9979 -1.50% 12.62% 9.01% 0.27 限大额
中金金泽C 005006 混合型 07-31 0.9905 0.9905 -1.51% 12.47% 8.67% 0.03 限大额
中金浙金6个月定开债 006096 定开债券 07-26 1.0077 1.0605 - 0.68% 5.43% 2.12 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 定开债券 07-26 1.0197 1.0197 - 0.01% - 0.00 暂停申购 购买
中金新元6个月定开债A 006640 定开债券 07-26 1.0219 1.0219 - 0.17% - 2.02 暂停申购 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 混合型 07-26 1.0120 1.0120 - - - 10.03 暂停申购 购买
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近3月

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中金现金管家B 000883 货币型 07-31 0.6538 2.4210% 2.40% 2.39% 0.65% 30.71 限大额
中金现金管家A 000882 货币型 07-31 0.5882 2.1740% 2.15% 2.14% 0.58% 1.70 限大额
中金现金管家C 005065 货币型 07-31 0.5911 2.1850% 2.16% 2.15% 0.59% 94.40 限大额 - 购买
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